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冀亚博买球app中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期中期票据发行

文章出处:亚博买球app 人气:发表时间:2022-09-09 11:22

亚博买球app冀中能源邯郸矿业集团有限公司关于发行2015年第一期中期票据发行人冀中能源邯郸矿业集团有限公司主承销商/账簿管理人2015年3月1日一、重要提示 1、冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“发行人”)承诺发行公告内容的真实、准确、完整、及时,并承担个别及连带的法律责任. 2、冀中能源邯郸矿业集团有限公司已在全国银行间市场交易商协会注册发行2015年第一期中期票据。登记不代表交易商协会对债务融资工具当期的投资价值进行评估,也不代表对债务融资工具当期投资风险的判断。交通银行股份有限公司是本次发行的主承销商。 3、 本期共发行10亿元中期票据,期限5年。 4、 本中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外)发行。 5、本期中期票据可于债权债务登记日的次一工作日在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅向投资者简要说明冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据的发行情况,不构成发行中期票据的投资方案本期票据。投资本期中期票据的风险由投资者自行承担。

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当期中期票据发行人未支付或未及时足额支付的,主承销商和承销团成员不承担支付义务。欲了解本中期票据详情的投资者,请阅读《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据募集说明书》冀中能源邯郸矿业,该文件已在上海清算所网站发布。 和中华理财网chi 。 二、 释义 在本公告中,除文中另有说明外,下列词语具有以下含义: 1、发行人/公司:指冀中能源邯郸矿业集团有限公司。2、现中期票据:指冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据3、招股说明书:指冀中能源邯郸矿业2015年第一期中期票据募集说明书集团股份有限公司4、本期:指发行人本期发行的10亿元中期票据。 5、 主承销商:交通银行股份有限公司 6、 簿记员:制定簿记程序并负责实际簿记操作者,即交通银行股份有限公司,有限责任公司7、承销团:指由主承销商和本期主承销商组织的承销商共同组成的承销团。 2 8、承销协议:指发行人与主承销商签署的《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据承销协议》。

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9、余额承销:指本期中期票据的主承销商,按照《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据承销办法》的规定协议”,在发行期结束后,购买了所有未售出的中期票据。 1 0、发行公告:指根据相关法律法规为本次发行编制的《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据发行公告》。 11、赎回公告:指根据相关法律法规发布的《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据赎回公告》。 1 2、 交易商协会:中国银行间市场交易商协会。 1 3、 托管人:Interbank Market Clearing House, Inc. 1 4、 投资者和发行人:指全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的除外)。 1 5、银行间市场:指全国银行间债券市场。 1 6、工作日:指境内商业银行​​的公共工作日(不包括法定节假日或休息日)。 1 7、 元:除非另有说明,均指人民币。 三、 本次发行基本情况 1、中期票据名称:冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年第一期中期票据。 2、 发行人:冀中能源邯郸矿业集团有限公司

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亚博买球app3、发行人债务融资工具余额:截至招股书签署日,发行人债务融资工具余额10亿元。 4、 登记通知号:中市协竹[2015]MTN56。 5、 注册金额:10亿元。 6、 本期发行金额:10亿元。 7、 持续时间:5 年;一个利息年的天数:闰年366天,非闰年365天。 8、中期票据面值:100元。9、发行方式:在银行间市场公开发行簿记,集中配售。 1 0、 簿记员:交通银行股份有限公司 11、发行利率:按面值发行,采用固定利率,票面利率通过簿记建档程序确定。 1 2、 目标受众:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止的除外)。 1 2、 承销方式:组织承销团,主承销商余额进行承销。 1 3、 发布日期:[7] 2015 [4]。 3 1 4、 记账日期:2015 [4] 月 [7] 日。 1 5、 付款日期/起息日:[9] 2015 [4]。 1 6、起息日:利息从还款日开始计算。本期中期票据存续期内冀中能源邯郸矿业,每年[4]月[9]日为计息年度起息日,本期中期票据存续期内每年支付一次利息。

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1 7、债权债务登记日期:2015年[4]、[9]。 1 8、上市日期:2015[4][1 0]天。 17、付息兑付方式:本期中期票据每年付息一次,兑付日一次性支付本金。本期中期票据的付息及兑付将通过托管人办理(到期日如遇节假日顺延至下一个工作日)。 1 8、兑付日期:[4]、2020[9](如遇节假日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不计息)。 1 9、 赎回价格:按面值赎回。 20、 托管方式:银行间市场清算所有限公司采用实名记账式托管。 21、交易市场:全国银行间债券市场。 22、信用等级:联合资信评估有限公司本期中期票据信用等级为AAA,发行人主要信用等级为AA。 23、担保情况:冀中能源集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。 24、税务提示:根据国家有关税收法律法规冀中能源邯郸矿业,投资者应承担投资本期中期票据的应纳税额。 25、适用法律:中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

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四、 本期发行时间安排 1、2015年3月30日 发行公告、招股说明书等文件通过中国货币网和上海清算所网站发布。 2. 2015年4月7日9:00-11:00是记账文件创建时间,接受承销团成员的认购要约,记账人将据此计算有效认购量。 3. 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 9 日为中期票据发行期。在分配期间,承销团成员通过上海清算所的客户端进行分配工作,安排分配额度的分配。付款事宜。 4. 2015年4月9日上午11点前,承销团成员将募集资金划转至交通银行指定银行账户。户名:交通银行股份有限公司,账号:1 1 5500722冀中能源邯郸矿业,开户银行:交通银行总行,人民银行支付系统号:301 290000007。5.晚上17:00前2015年4月9日,发行人应向上海清算所提供本期融资券资金到账确认函。承销商未按时足额付款的,按照中国人民银行、交易商协会的有关规定和签订的《承销团协议》的有关规定处理。 4 6.2015年4月10日冀中能源邯郸矿业,通过上海清算所()和中国货币网(chi )网站,本次发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、等等

亚博买球app7.2015年4月10日,即债权债务登记日后的下一个工作日,可在全国银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商(一)发行人发行人:冀中能源邯郸矿业集团有限公司注册地址:河北省邯郸市东流街268号法定代表人:班世杰联系人: 李继民 电话:(031 0) 7758571 传真:(031 0) 7758571 邮编:056002 (二)) 主承销商名称:交通银行股份有限公司 地址:银行上海浦东新区)城中路188号法定代表人:牛希明